デイトレードは忙しいけど、長期投資は長すぎる。
私がスイングトレードを始めたのは、まさにそんな理由でした。
仕事をしながらでもできそうだし、数日〜数週間で結果が出るからモチベーションも保ちやすい。
ただ、最初の2年くらいは全然勝てませんでした。
適当に「上がりそう」と思った銘柄を買って、下がったら塩漬け。
また別の銘柄を買って、また塩漬け。資金がどんどん減っていく。
転機になったのは、銘柄選定に明確な基準を設けるようになってからです。
「なんとなく」をやめて、条件に合う銘柄だけを選ぶ。
それだけで、だいぶマシになりました。
この記事は月利10%の達成実績を紹介するものではありません。過去の月別収益率や継続的な黒字を確認できる取引記録は提示していないため、それを選定法の根拠には使いません。
「月利10%」という数字について
月利10%という目標は、銘柄を選ぶ条件とも、損失を許容できる根拠とも別です。まず計算上の意味を確認します。
毎月10%で12か月複利運用できた場合の年率は、1.1の12乗−1＝約213.8%。単純に足した120%とは異なります。これは手数料・税金を無視した算術例で、実現可能性や将来の予想を示すものではありません。
利益目標を毎月固定して達成を急ぐと、条件外の取引や過大な数量につながり得ます。先に生活費と運用資金を分け、どの損失で取引を縮小・停止するかを決めます。
「月利10%を目指す」のは自由ですが、それを前提に資金計画を立てると危険です。
過度な期待は持たないほうがいい、というのが私の正直な意見です。
スイングトレードの特徴
数日から数週間の保有を想定する売買です。必要な監視頻度は注文方式や銘柄で変わり、朝と夜だけで誰でも管理できるとは限りません。見られない時間に対応できる範囲で数量を決めます。
夜間の決算やニュースで翌朝の価格が飛ぶリスクがあります。想定損切り値に注文を置いてもその価格で売れる保証はなく、イベント前の縮小や見送りも選択肢になります。
銘柄選定で確認する項目
ここからは選定手順の一例です。指標や数値は同じ条件で検証するために記録し、利益率の保証として扱いません。
まず流動性。これだけは絶対
流動性が低い銘柄は、売りたいときに売れません。
これが一番怖い。
流動性は、日々の売買代金に加え、注文時の売り気配・買い気配の差、気配数量、自分の発注数量で確認します。5,000万円や1億円といった日次売買代金だけで約定の安全性は決まりません。
昔、流動性の低い銘柄で痛い目を見たことがあります。
含み損が膨らんで「もう無理だ」と思って成行で売ろうとしたら、板がスカスカで、想定よりかなり安い価格でしか売れなかった。
あれ以来、流動性は最優先で見ています。
例えば1,000円で100株を買い、970円で損切りを予定しても、急落時に950円でしか売れなければ損失は5,000円です。予定の3,000円を上回ります。いずれも手数料等を除いた仮定例です。
トレンドが出ているか
この例は上昇方向へのトレンドフォローを扱います。スイングにはレンジを対象にする方法もありますが、異なる売買規則を一つの検証に混ぜません。
例えば25日線・75日線の傾きと、価格が各線より上にあるかを別々に記録します。線の並びや価格の位置だけでは傾きは分かりません。レンジと判断した銘柄は、このトレンド型の例では対象外にします。
適度な値動きがあるか
ATRは過去の真の値幅を平滑化した値で、上昇方向を示しません。価格の違う銘柄を比べるときはATR÷価格×100のATR%も使えます。採用帯域と実際の損切り幅は別に決めます。
チャートパターンやシグナル
ダブルボトムや逆三尊などのチャートパターンが出ていると、エントリーの根拠になります。
ゴールデンクロス直後とか、移動平均線でサポートされて反発したところとか。
ただ、パターンが出たからといって必ず上がるわけではないので、過信は禁物。
「根拠の一つ」くらいの位置づけです。
ファンダメンタルズは最低限
保有が短くても、決算、資金繰り、上場維持に関する開示、売買停止につながる情報を無視できません。詳細な企業価値評価を行わない場合も、確認した資料と未確認点を残します。
ただ、「決算発表がいつか」「最近、重大な悪材料がないか」くらいは確認します。
テクニカル的には良いのに、決算で大暴落、というのは避けたい。
決算発表が近い銘柄は、持ち越すかどうか慎重に判断しています。
スクリーニング手順の例
実際にどうやって銘柄を絞り込んでいるか、流れを説明します。
最初に対象市場・商品種類・売買代金の計算期間を固定し、価格条件で絞ります。条件によって残る件数は日々変わるため、50〜100銘柄に必ず収まるとは限りません。
次に、1つずつチャートを開いて目視で確認。
きれいな上昇トレンドが出ているか、チャートパターンがあるか、出来高はどうか。
この段階で、ほとんどの銘柄が脱落します。
最終的に「これは」と思う銘柄が3〜5個残ったら、そこから決算発表日やニュースを確認して、エントリーするかどうか決める。
日付、候補、採用・除外理由を残すと、取引後に規則との一致を確認できます。この作業が勝率を上げるかは、費用を含む結果を蓄積して検証する必要があります。
エントリーとエグジット
エントリーのタイミング
一例は押し目買いです。上昇と定義した状態で反発を確認して入る条件を決めます。指値への接触、終値の回復など、何をもって反発とするかを先に固定します。
高値更新を待つ方式なら、更新価格、確認する足、出来高の比較期間、入らない価格を決めます。確認を増やすほど、機会を逃したり買値が高くなったりする面もあります。
損切りは絶対
これは本当に大事。
損切りできないと、スイングトレードは続けられません。
注文前に仮説が崩れる価格と予定損失を決めます。5〜7%という一律幅では、銘柄の変動幅や資金に合わない場合があります。損切り価格までの差額と数量から予定金額を計算します。
損切り基準に達しても、窓開けや売買停止で即時決済できるとは限りません。注文が未約定の場合の連絡・確認手順まで用意しておきます。
利確のタイミング
利確候補とトレーリングの条件も事前に決めます。価格が上がったら損切りを切り上げる方法でも、上昇分をすべて保持できるわけではありません。決算前の縮小・決済は、その時点の含み益の有無と切り離して検討します。
リスク管理
銘柄選定より大事かもしれないのが、リスク管理です。
1銘柄に資金の20〜30%、3〜5銘柄という配分は、同じ日に同じ方向へ下がるリスクを十分に分散するとは限りません。各銘柄の予定損失と、業種・市場全体の同時下落を合算して確認します。
例えば資金100万円、1回の予定損失を5,000円までとし、1株1,000円・損切り970円なら、100株単位では100株にとどめると予定損失は3,000円。200株では6,000円となり例の基準を超えます。約定のずれや費用は別途見込みます。
損切り5%・利確10%なら計画上のリスクリワードは1対2です。ただし到達確率、途中の出口、費用を含めなければ期待値は分かりません。比率だけで採用を決めないようにします。
まとめ
スイングの候補を、流動性、価格条件、開示、予定損失の順に確認する手順を整理しました。
正直、この方法でも負けることはあります。
相場が悪いときは何を買ってもダメだし、予想外のニュースで急落することもある。
「必ず勝てる方法」なんてものは存在しません。
記録の目的は、利益が出たかに加え、決めた条件に従ったかを区別することです。規則通りでも損失は生じるため、検証期間と改訂の基準を先に決めておきます。
最初は少額から始めて、自分なりのルールを作っていくことをおすすめします。
他人のルールをそのまま真似してもうまくいかないことが多いので、自分の性格やリスク許容度に合わせて調整してください。
スイングトレードは、仕事をしながらでも続けられる良い手法だと思います。
焦らず、コツコツやっていきましょう。
確認に使った一次資料
制度・仕様の確認日：2026年9月28日。各資料の適用条件と、本文中の筆者の経験・仮定例は分けて記載しています。
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