RSI、MACD、ストキャスティクス…
オシレーター系の指標は、多くのトレーダーが使っています。
しかし、「RSI 30以下だから買い」「70以上だから売り」という単純な使い方では、ダマシに遭いやすいのが現実です。
筆者がたどり着いた結論は、オシレーターはエントリーより、イグジット（利確）に使う方が効果的ということです。
この記事では、オシレーターの実践的な使い方を解説します。
【この記事でわかること】
- なぜオシレーターはエントリーに向かないか
- イグジット（利確）での活用法
- トレンド中の分割利確の考え方
- 筆者の実践的な使い方
オシレーターの限界
RSI、MACD、ストキャスティクス…
これらのオシレーター系指標は、「買われすぎ・売られすぎ」を判断するためのものです。
しかし、共通して「トレンドに弱い」という弱点があります。
強い上昇トレンド中は、RSIが70以上のまま推移し続けることがあります。
強い下降トレンド中は、RSIが30以下のまま下がり続けることがあります。
「買われすぎだから売り」と判断しても、そこからさらに上昇することは珍しくありません。
エントリーにはダマシが多い
オシレーターをエントリーに使うと、ダマシに遭いやすいです。
「RSI 30以下だから買い」と判断しても、そこからさらに下がることがあります。
「MACDがゴールデンクロスしたから買い」と判断しても、すぐにデッドクロスして損切りになることがあります。
特にレンジ相場では、オシレーターが頻繁にシグナルを出し、往復ビンタを食らい続けることになります。
筆者も、オシレーターでエントリーを判断していた時期がありました。
しかし、ダマシの多さに悩み、使い方を見直すことにしました。
イグジット（利確）に使う発想の転換
オシレーターの使い方を見直した結果、たどり着いた結論があります。
オシレーターは、エントリーよりイグジット（利確）に使う方が効果的
エントリーは、チャートパターンや移動平均線、TPO、ボリュームフットプリントなど、他の指標で判断します。
そして、利確のタイミングをオシレーターで測るのです。
なぜ利確に向いているのか。
エントリーでは「ここから上がるか下がるか」を予測する必要があります。これは難しい。
しかし、利確では「すでに含み益がある状態」からスタートします。
「どこで利益を確定するか」という判断は、エントリーよりも心理的な余裕があります。
オシレーターが「買われすぎ」を示したら、「そろそろ利確を考えよう」という目安になります。
トレンド中の分割利確
オシレーターを利確に使う具体的な方法として、「分割利確」があります。
例えば、上昇トレンドに乗っている銘柄を持っているとします。
一度に全部売るのではなく、段階的に売っていきます。
分割利確の例
- RSI 70を超えたら、保有株の1/3を利確
- RSI 80を超えたら、さらに1/3を利確
- 残りの1/3は、トレンドが崩れるまで保有
この方法のメリットは、「早すぎる利確」と「遅すぎる利確」の両方を避けられることです。
RSI 70で全部売ってしまうと、そこからさらに上昇した場合に悔しい思いをします。
逆に、全部持ち続けると、急落で利益が吹き飛ぶリスクがあります。
分割で売ることで、リスクを分散しながら利益を確保できます。
筆者の実践的な使い方
筆者のオシレーター活用法をまとめます。
エントリーには使わない
エントリーは、TPO、ボリュームフットプリント、チャートパターンなど、他の指標で判断します。
オシレーターの「買われすぎ・売られすぎ」だけでエントリーすることはありません。
スクリーニング条件として使う
RSIをスクリーニング条件に入れて、銘柄を絞り込むことはあります。
ただし、これはエントリー判断ではなく、候補銘柄を効率的に探すための手段です。
利確の目安として使う
上昇トレンドに乗っている銘柄を持っている場合、RSIを利確の目安にします。
RSI 70〜80で分割利確を検討し、利益を確保していきます。
使うのはRSIだけ
オシレーター系の中で、筆者が使うのはRSIだけです。
MACDは使い倒した結果、やめました。ストキャスティクスは使ったことがありません。
シンプルにRSIだけを使うことで、判断がブレにくくなります。
まとめ：オシレーターは利確に使う
オシレーターは、エントリーよりイグジット（利確）に使う方が効果的です。
この記事のポイントをおさらい
- オシレーターはトレンドに弱く、エントリーにはダマシが多い
- 利確のタイミングを測る指標として活用する
- トレンド中に分割利確することで、リスクを分散できる
- 筆者はRSIだけを使い、利確の目安にしている
「RSI 30以下だから買い」という使い方をやめて、「RSI 70以上だから利確を検討」という使い方に変えてみてください。
オシレーターの見え方が、変わるはずです。
——エントリーは他の指標で。
イグジットはオシレーターで。
この発想の転換が、オシレーターを実践で活かす鍵になります。
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